哥要色 嘉实货币A: 嘉实货币市集基金(A类份额)基金产物贵寓摘抄更新(2024年12月24日)
在线看av 嘉实货币市集基金（A类份额）基金产物贵寓摘抄更新编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月24日本摘抄提供本基金的坚苦信息，是招募证实书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证实书等销售文献。一、产物梗概基金简称嘉实货币基金代码070008下属基金简称嘉实货币A下属基金交游代码070008基金惩办东谈主嘉实基金惩办有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司基金合同收效日2005年3月18日上市交游所及上市日历-基金类型货币市集基金交游币种东谈主民币运作样貌等
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在线看av 嘉实货币市集基金（A 类份额） 基金产物贵寓摘抄更新 编制日历：2024 年 12 月 20 日 送出日历：2024 年 12 月 24 日 本摘抄提供本基金的坚苦信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证实书等销售文献。 一、产物梗概 基金简称 嘉实货币 基金代码 070008 下属基金简称 嘉实货币 A 下属基金交游代码 070008 基金惩办东谈主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司 基金合同收效日 2005 年 3 月 18 日 上市交游所及上市日历 - 基金类型 货币市集基金 交游币种 东谈主民币 运作样貌 等闲洞开式 洞开频率 每个洞开日 启动担任本基金基金经 基金司理 张文玥 理的日历 证券从业日历 2008 年 6 月 1 日 存续时辰内，基金份额合手有东谈主数目运动 60 个责任日够不上 200 东谈主，或运动 60 个责任 其他 日基金金钱净值低于东谈主民币 5000 万元，基金惩办东谈主晓示本基金合同隔断，并报中国 证监会批准。若中国证监会另有章程的，则按其章程办理 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方向与投资策略 详见《嘉实货币市集基金招募证实书》第十二部分“基金的投资” 。 投资方向 努力金钱的安全性和流动性，追求普及功绩比较基准的褂讪收益。 本基金投资于如下的金融器用：现款；期限在一年以内（含一年）的银行入款、债券回 购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企 投资边界 业债务融资器用、金钱支撑证券以及中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有广阔流 动性的货币市集器用。 凭证宏不雅经济方向（主要包括：利率水平、通货膨大率、GDP 增长率、货币供应量、就 业率水平、海外市集利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例 主要投资策略 散播。凭证各样金钱的流动性特征（主要包括：平均日交游量、交游地点、机构投资者 合手多情况、回购典质数目、分拆调遣进度），决定组合中各样金钱的投资比例。 具体包括：举座金钱建树策略、类别金钱建树策略、明细金钱建树策略。 功绩比较基准 税后活期入款利率（即活期入款利率×（１－利息税率）） 风险收益特征 本货币市集基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 嘉实货币市集基金（A 类份额）基金产物贵寓摘抄更新 (三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表未来阐扬。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 赎回费 除法律轨则或基金合同另有商定外，本基金份额类别不收取赎回用度。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类 收费样貌/年费率或金额 收取方 别 惩办费 0.27% 基金惩办东谈主、销售机构 托管费 0.05% 基金托管东谈主 销 售 服 务费 第 2页 共 4页 嘉实货币市集基金（A 类份额）基金产物贵寓摘抄更新 审 计 费 用 信 息 披 露费 基金合同收效后与基金相关的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费 用度，按照国度相关章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用 及招募证实书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 的基金份额达到或普及 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户合手有的 A 类基金份额升 级为 B 类基金份额，并于升级后的下一责任日起适用 B 类基金份额的相关费率。 的基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户合手有的 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额，并于左迁后的下一责任日起适用 A 类基金份额的相关费率。 金额以基金按时讲述裸露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表： 嘉实货币 A 基金运作空洞费率（年化） 注：基金惩办费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与坚苦辅导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者购买本货币市集基金并不就是将资金当作入款存放在银行或入款类金 融机构，基金惩办东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。 货币市集基金惩办历程中共有的风险如战略风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、 惩办风险、操作或技艺风险、合规性风险和其他风险。 (二) 坚苦辅导 中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金惩办东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛苦的原则惩办和左右基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金产物贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相关信息，敬请同期心扉基金惩办东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询样貌 以下贵寓详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 第 3页 共 4页 嘉实货币市集基金（A 类份额）基金产物贵寓摘抄更新 《嘉实货币市集基金托管合同》 《嘉实货币市集基金招募证实书》 第 4页 共 4页
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