sex5 com 嘉实上证科创板生物医药ETF发起蚁合C: 嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(C类份额)基金居品辛勤节录更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-25 15:31 点击次数：84

嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C类份额）基金居品辛勤节录更新编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月24日本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。一、居品简略嘉实上证科创板生物医药基金简称基金代码021060ETF发起蚁合嘉实上证科创板生物医药下属基金简称下属基金交往代码021061ETF发起蚁合C基金处理东谈主嘉实基金处理有限公司基金托管东谈主海通证券股份有限公司基金合同奏效日2

嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金居品辛勤节录更新编制日历：2024 年 12 月 20 日送出日历：2024 年 12 月 24 日本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。一、居品简略嘉实上证科创板生物医药基金简称基金代码 021060 ETF 发起蚁合嘉实上证科创板生物医药下属基金简称下属基金交往代码 021061 ETF 发起蚁合 C 基金处理东谈主嘉实基金处理有限公司基金托管东谈主海通证券股份有限公司基金合同奏效日 2024 年 5 月 29 日上市交往所及上市日历 - 基金类型股票型交往币种东谈主民币运作边幅无为洞开式洞开频率每个洞开日运行担任本基金基金经基金司理王紫菡理的日历证券从业日历 2016 年 6 月 1 日基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自动绝交，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门限定发生变化，上述绝交限定被取消或窜改的，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或监管部门的限定其他推论。基金合同奏效三年后本基金连续存续的，连合 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金处理东谈主应当在依期申报中赐与浮现；连合 50 个使命日出现前述情形的，基金处理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，绝交基金合同，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资筹算与投资计策详见《嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金招募诠释书》第九部分“基金的投资” 。通过主要投资于筹算 ETF，考究追踪地方指数，追求追踪偏离度及追踪缺点的最小化，投资筹算力图日均追踪偏离度的完全值不超越 0.35%，年化追踪缺点不超越 4%。本基金以筹算 ETF 基金份额、地方指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主投资范畴要投资对象。此外，为更好地达成投资筹算，本基金可少许投资于部分非成份股（包含嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金居品辛勤节录更新科创板、创业板、存托笔据过甚他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券(含折柳交往可转债)、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票维持证券、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的相关限定）。本基金可根据相关法律律例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东谈主在履行顺应要津后，可以将其纳入投资范畴。本基金投资于筹算 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权过甚他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的限定推论。本基金地方指数指上证科创板生物医药指数过甚将来可能发生的变更。本基金为筹算 ETF 的蚁合基金。主要通过投资于筹算 ETF 达成对地方指数的考究追踪。如因地方指数编制国法诊疗或其他身分导致追踪偏离度超越投资筹算所述范畴，基金管理东谈主应采选合理要领幸免追踪偏离度进一步扩大。主要投资计策在投资运作经由中，本基金将在抽象讨论合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决定接管一级市集申赎的边幅或证券二级市集交往的边幅进行筹算 ETF 的生意。具体投资计策包括：钞票竖立计策、股票投资计策、存托笔据投资计策、债券投资计策、钞票维持证券投资计策、繁衍品投资计策、参与融资及转融通证券出借业务计策。功绩比较基准上证科创板生物医药指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。本基金为嘉实上证科创板生物医药 ETF 的蚁合基金，主要通过投资于嘉实上证科创板生物医药 ETF 来达成对地方指数的考究追踪。因此，本基金的功绩阐扬与上证科创板生物风险收益特征医药指数及嘉实上证科创板生物医药 ETF 的阐扬密切相关。本基金的始终平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及货币市集基金。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度第 2页共 4页嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金居品辛勤节录更新以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费边幅/费率 /握有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作相关用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费边幅/年费率或金额收取方别处理费 0.5% 基金处理东谈主、销售机构托管费 0.1% 基金托管东谈主销售服务费审计费用信息披露费基金合同奏效后与基金相关的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他其他费用度，按照国度相关限定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同用及招募诠释书或其更新。注：1、本基金基金财产中投资于筹算 ETF 的部分不收取处理费；本基金基金财产中投资于筹算 ETF 的部分不收取托管费。金额以基金依期申报浮现为准。 (三) 基金运作抽象用度测算四、风险揭示与蹙迫教导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。一）本基金特殊的风险本基金投资于筹算 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，筹算 ETF 投资地方指数成份股及备选成份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，功绩阐扬将会跟着地方指数的波动而波动；同期本基金在大量情况下将督察较高的股票仓位，在股票市集下落的经由中，可能濒临基金净值与地方指数同步下落的风险。（1）可能具有与筹算 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险（2）筹算 ETF 濒临的风险可能径直或曲折成为本基金的风险（3）由筹算 ETF 的蚁合基金变更为径直投资筹算 ETF 地方指数成份股的指数基金的风险。第 3页共 4页嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金（C 类份额）基金居品辛勤节录更新本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、臆度、保举和保证，发起资金也并毋庸于对投资者投资赔本的赔偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额握有期限自基金合同奏效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自己情况决定是否连续握有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限；另外，基金合同奏效三年后本基金连续存续的，连合 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金处理东谈主应当在依期申报中赐与浮现；连合 50 个使命日出现前述情形的，基金处理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，绝交基金合同，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前绝交的不笃定性风险。二）基金处理经由中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、处理风险、操作或本领风险、合规性风险和其他风险。 (二) 蹙迫教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金处理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋发的原则处理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金居品辛勤节录信息发生要紧变更的，基金处理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期体恤基金处理东谈主发布的相关临时公告等。五、其他辛勤查询边幅以下辛勤详见嘉实基金处理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。《嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金托管左券》《嘉实上证科创板生物医药交往型洞开式指数证券投资基金发起式蚁合基金招募诠释书》第 4页共 4页
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